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原資産に関するQ&A

原資産に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「原資産」をご覧ください。

2012年12月04日 Q.質問
基準評価額の遅行? エマージング・ボンドF・豪ドルコースを保有していて本日(12/04)のRBA政策金利発表を前に昨日(12/03)一部解約(利食い)したのですが本日、エマージング・ボンドF・豪ドルコースの基準評価価額を見てみると昨日のままです。 なぜでしょうか? 投資信託の基準評価額が一日遅行するということは政策金利や変動要因の原資産の値動きをみて一日後出しじゃんけんできるということですか? よろしくお願いします。
2012年12月06日 A.回答
元来外国為替の絡む投信に付いては国内投信とは違い翌々日に基準価格が解るようになっています。昨日売却の発注なら明日にしか売却価格は解らないはずですよ。 残念ながら昨日から豪ドルは下落していますので本日見た基準価格より下の価格になるのではないかと思いますよ。 昨日は月曜日ですから先週から基準価格が変わらないのは普通のことですのでご承知下さい
 

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