受け渡し期日
Settlement date
- 英語
- Settlement date
- 領域
- 証券・為替決済
- 確認の中心
- 約定日との日数、営業日、タイムゾーン、変更規則を見る
受け渡し期日とは
受け渡し期日は、金融取引で、売買した証券・通貨・商品と代金を当事者間で受け渡す契約上の日付です。為替ではバリューデートとも呼ばれます。
約定日から商品ごとの決済サイクルと営業日規則を適用し、休日を調整して決めます。その日に振替機関・銀行等を通じ、資産と資金を移転します。
図解
T+2の営業日計算
- T・約定日月曜に価格・数量成立
- T+1火曜が営業日なら1日目
- T+2水曜が営業日なら受渡日
- 休日あり休日を飛ばして次営業日
- 受渡し証券・資金を振替
仕組みと類似用語の違い
仕組み
約定日から商品ごとの決済サイクルと営業日規則を適用し、休日を調整して決めます。その日に振替機関・銀行等を通じ、資産と資金を移転します。
類似用語との違い
約定日は価格・数量を合意した日、受渡期日は所有・資金を決済する日です。満期日は債券等の契約終了日で、個々の売買の受渡日とは別です。
使い方・読み方と注意点
月曜にT+2で約定し火・水が営業日なら水曜が受渡日です。火曜が市場休日なら木曜となるなど、対象通貨・市場の休日で変わります。
T+nの数え方、営業日カレンダー、通貨、タイムゾーン、カットオフ、休日調整、フェイル、前倒しを確認します。『2日後』を単純な暦日で数えません。
受け渡し期日についてよくある疑問
- 受け渡し期日を簡単にいうと何ですか？
- 受け渡し期日は、金融取引で、売買した証券・通貨・商品と代金を当事者間で受け渡す契約上の日付です。為替ではバリューデートとも呼ばれます。
- 受け渡し期日は何と区別しますか？
- 約定日は価格・数量を合意した日、受渡期日は所有・資金を決済する日です。満期日は債券等の契約終了日で、個々の売買の受渡日とは別です。
- 受け渡し期日を見るときの注意点は何ですか？
- T+nの数え方、営業日カレンダー、通貨、タイムゾーン、カットオフ、休日調整、フェイル、前倒しを確認します。『2日後』を単純な暦日で数えません。