目論見書

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

信託報酬0.5％とあっても、購入時手数料、信託財産留保額、その他費用があれば実質コストは異なります。同じ基準で費用を読み合わせます。

目論見書は将来利益を保証する資料ではありません。作成・訂正日、想定投資家、投資制限、主要リスク、ベンチマーク、為替ヘッジ、償還・解約条件、費用と利益相反を確認します。

目論見書についてよくある疑問

目論見書を簡単にいうと何ですか？

目論見書は、株式、債券、投資信託などの有価証券を募集・売出しす際に、発行者、商品内容、条件、リスク等を投資家へ説明する法定開示書類です。

目論見書は何と区別しますか？

有価証券届出書は発行開示のため当局へ提出する書類、目論見書は投資家の投資判断のため交付する書類です。運用報告書は投資信託の運用後の結果を報告します。

目論見書を見るときの注意点は何ですか？

目論見書は将来利益を保証する資料ではありません。作成・訂正日、想定投資家、投資制限、主要リスク、ベンチマーク、為替ヘッジ、償還・解約条件、費用と利益相反を確認します。