運用報告書（投資信託）

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

騰落率がベンチマークを下回ったとき、資産配分、銘柄選択、為替、費用のどれが差を作ったかを運用経過と組入明細から読みます。

基準価額の上下だけでなく、分配金再投資後のトータルリターン、総経費率、売買回転、ベンチマークとの比較を確認します。過去実績は将来を保証しません。

運用報告書（投資信託）についてよくある疑問

運用報告書（投資信託）を簡単にいうと何ですか？

投資信託の運用報告書は、決算期ごとに運用成績、基準価額の変動要因、費用、組入資産、今後の方針などを受益者に報告する開示書類です。

運用報告書（投資信託）は何と区別しますか？

目論見書は購入前の契約条件とリスクを示す書類、月報は月次の運用状況を任意に素早く示す資料です。運用報告書は決算期の事後報告が中心です。

運用報告書（投資信託）を見るときの注意点は何ですか？

基準価額の上下だけでなく、分配金再投資後のトータルリターン、総経費率、売買回転、ベンチマークとの比較を確認します。過去実績は将来を保証しません。