インターバルファンド

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

四半期ごとに発行済み持分の5%を買い戻すファンドへ、全体の10%に相当する申込みが集まった場合、各投資家の希望額が按分され、一部しか換金できないことがあります。

買戻し提案の割合、申込超過時の按分、受取価格の決定日、買戻し手数料を確認します。高い分配率には元本払戻しが含まれる場合があり、非流動資産の評価遅れや高い多層手数料も負担になります。

インターバルファンドについてよくある疑問

インターバルファンドを簡単にいうと何ですか？

インターバルファンドとは、投資家から継続的に資金を受け入れる一方、持分の買戻しを四半期などの定められた間隔と一定割合に限る、米国のクローズドエンド型投資会社です。

インターバルファンドは何と区別しますか？

一般のオープンエンド投信のように毎営業日いつでも解約できる商品ではありません。取引所上場クローズドエンドファンドのように市場価格で常時売却できるとも限らず、セミリキッド・ファンドという広い呼称の一形態です。

インターバルファンドを見るときの注意点は何ですか？

買戻し提案の割合、申込超過時の按分、受取価格の決定日、買戻し手数料を確認します。高い分配率には元本払戻しが含まれる場合があり、非流動資産の評価遅れや高い多層手数料も負担になります。